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ag真人杀猪年报]广州控股2007年年度报告
发布时间:ag真人杀猪年报]广州控股2007年年度报告

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、本报告经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,陈锦灵独立董事委托宋献中独立董事、张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权,其他董事均出席了本次董事会会议。

  3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  4、公司负责人杨丹地董事长,主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监,会计机构负责人财务部马戈林总经理声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:广州市林河西路3-15号耀中广场B座11楼

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 728,763,948.39

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 8.55 7.98 减少0.30个百分点 7.92

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.96 8.87 8.21 增加0.09个百分点 8.12

  备注:上表中2006年数据按照新会计准则调整前后的数据列示,同比计算时以2006年调整后数据为准,2005年数据为原公告数。

  中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 其他 0.504 10,371,323 新进 0 未知

  招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.242 4,991,331 -3,474,275 0 未知

  中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 其他 0.194 4,000,007 新进 0 未知

  中国建设银行-博时裕富证券投资基金 其他 0.147 3,033,189 新进 0 未知

  中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他 0.121 2,499,910 新进 0 未知

  交通银行-中海优质成长证券投资基金 其他 0.097 1,999,921 新进 0 未知

  中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 10,371,323 人民币普通股

  招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 4,991,331 人民币普通股

  中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 4,471,598 人民币普通股

  中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 4,000,007 人民币普通股

  中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 2,499,910 人民币普通股

  中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,679,897 人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

  中国长江电力股份有限公司 230,398,284 2011年10月17日 230,398,284 见“十、重要事项”之“(十)承诺事项履行情况”

  主要经营业务或管理活动:主要从事基础产业的开发投资,工业、商业及其它项目的投资和经营管理,有关市场投资、管理的咨询服务,批发和零售贸易。控股股东广州发展集团有限公司是国有独资公司,为广州市国有资产授权经营单位。

  主要经营业务或管理活动:电力生产、经营和投资,电力生产技术咨询,水电工程检修维护。

  截止报告期末,长江电力持有公司股份数为230,398,284股,占公司总股本的11.189%。

  姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数(股) 年末

  (1)杨丹地先生,1952年出生,硕士,经济师。2002年以来历任广州发展集团有限公司董事长、总经理、党委书记,广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记,广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。

  (2)伍竹林先生,1964年出生,研究生,硕士,高级工程师。2002年以来历任广州发电厂总工程师、副厂长,广州发电厂有限公司副董事长、总经理,广州发展集团有限公司副董事长、总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司副董事长、总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司董事。

  (3)陈辉先生,1965年出生,研究生,硕士,经济师。2002年以来历任广州发展集团有限公司总经理助理、副总经理、董事,广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司董事、副总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司董事。

  (4)张定明先生,1963年出生,研究生,硕士,高级工程师。2002年以来历任国务院三峡建设委员会办公室计划资金司副司长,中国三峡总公司电力生产管理部副主任,中国长江电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任中国长江电力股份有限公司副总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司董事,北京上市公司协会副理事长,长江三峡技术经济发展有限公司董事,湖北省能源集团有限公司副董事长。

  (5)刘强文先生,1948年出生,硕士,工程师。2002年以来历任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政副总裁、行政总裁、党委书记。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、党委书记。

  (6)吴旭先生,1962年出生,研究生,硕士,工程师,经济师。2002年以来历任广州发展实业控股集团股份有限公司基础产业部副总经理、总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司营运总监、行政副总裁、董事、董事会秘书、基建业务总裁、行政总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁。

  (7)尹辉先生,1951年出生,1978年毕业于华南理工大学汽车专业。历任广州市交通局科长、副局长和广州市交通委员会副主任,越秀交通有限公司副董事长兼总经理。现任广州市东新高速公路有限公司常务副总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。

  (8)陈锦灵先生,1940年出生,1961年就读于广东省建筑工程学院建筑工程专业,曾担任过香港特别行政区建造业检讨委员会成员、香港特别行政区政府中央政策组委员、澳门特别行政区筹备委员会成员、澳门特别行政区第九届全国人大代表选举会议成员等职务。现任香港董事学会资深会员、香港新创建集团有限公司执行董事及行政总裁,广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。

  (9)宋献中先生,1963年出生,财务学博士,暨南大学教授,博士生导师。宋献中先生曾主持或参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家教委基金项目及省部级项目的研究开发利用工作。目前兼任的职务包括:广东企业财务管理学会会长、广东省审计学会理事、广州市审计学会副理事长、中国会计学会理事、中国会计准则咨询专家组成员、全国会计专业硕士(MPAcc)教学指导委员会委员等。现任暨南大学发展规划处处长、管理学院财务与会计研究所所长,广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。

  (10)李星云先生,1950年出生,大专,工程师。2002年以来历任广州发展集团有限公司工会主席、纪委书记、监事会主席、党委副书记、职工董事,广州发展实业控股集团股份有限公司监事会召集人、监事会主席。现任广州发展集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事,广州发展实业控股集团股份有限公司监事会主席。

  (11)曾燕萍女士,1958年出生,大专,会计师。2002年以来历任广州发展集团有限公司审计部主任、财务部经理、财务部总经理、总经理助理、副总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司监事。现任广州发展集团有限公司副总经理,广州发展实业控股集团股份有限公司监事。

  (12)袁志明先生,1962年出生,研究生,硕士,高级会计师,注册会计师(非执业会员)。2002年以来历任广州发展集团有限公司财务部副经理、审计部主任,广州发展实业控股集团股份有限公司审计部总经理、监事,广州珠江电力有限公司及广州东方电力有限公司财务总监。现任广州发展实业控股集团股份有限公司监事、审计部总经理。

  (13)梁正国先生,1952年出生,硕士,助理工程师。2002年以来历任广州发展实业控股集团股份有限公司董事,广州发展集团有限公司董事,广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁、能源物流业务总裁、油品天然气业务总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。

  (14)姚运才先生,1951年出生,大学本科,工程师。2002年以来历任广州珠江电厂副厂长、厂长兼书记,广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁、电力业务总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁。

  (15)冯凯芸女士,1963年出生,研究生,硕士,高级国际财务管理师,经济师。2002年以来历任广州发展集团有限公司资金部经理,广州发展实业控股集团股份有限公司财务部总经理、财务总监、行政副总裁。现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁兼财务总监。

  (16)姚朴先生,1968年出生,研究生,硕士,工程师。2002年以来历任四川省招标局国际业务处副处长,广州发展实业控股集团股份有限公司战略管理部总经理助理、投资者关系部副总经理、投资者关系部总经理、董事会秘书。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事会秘书、投资者关系部总经理。

  李星云 广州发展集团有限公司 党委副书记、工会主席、职工董事 1999年1月 是

  1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事和监事(除独立董事及在股东单位领取报酬的董事、监事外)、高级管理人员的报酬按照公司的岗位工资制度、岗位分类制度和员工绩效考核规定支付。

  公司第四届董事会第十二次会议审议通过决议,同意聘任吴旭先生为公司行政总裁,聘任冯凯芸女士为公司行政副总裁兼财务总监,任期自2007年1月11日起至2009年7月8日止。因工作调整,刘强文先生不再担任公司行政总裁职务。

  公司自上市以来,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及其他规范性文件,不断完善法人治理结构,建立和健全内控制度,公司股东大会、董事会、监事会和经理层形成规范、科学的经营决策与制约机制。本报告期内,公司制订了《董事、监事及高级管理人员买卖公司证券规定》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作规程》,修订了《信息披露管理规定》等治理准则及管理制度。

  为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28号)、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(证监公司字〔2007〕29号)和广东监管局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[2007]48号)等文件精神,公司积极开展治理专项活动,认真做好治理情况的自查、评议及整改工作,取得了积极效果。2007年7月,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于通过的决议》,并接受公众评议。2007年10月,公司根据广东监管局《关于通报加强公司治理专项活动检查情况的函》(广东证监函[2007]583号)进行整改、提高,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司治理状况整改报告》。

  1、关于股东与股东大会:公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》规定的合法权利,特别是中小股东享有平等地位,保证全体股东能够充分行使股东权利,保持了与股东沟通的有效渠道。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开程序,聘请律师出席见证。

  2、关于控股股东与上市公司:公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、ag真人杀猪资产、财务分开,机构、业务独立,公司财务、会计管理制度健全,公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司关联交易活动遵循商业原则,关联交易价格公平合理,并对定价依据予以充分披露。

  3、关于董事与董事会:公司按照《章程》规定程序提名及选聘董事,董事会组成人员9人,其中独立董事3名,控股股东派出董事3名,战略投资者派出董事1名,公司内部董事2名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。董事积极参加有关培训并按照相关规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。独立董事按照相关法律、法规、公司《章程》等规定履行职责。董事会属下设提名、薪酬与考核、审计和战略管理委员会,各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议,促进了公司的规范运作。

  4、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定。监事能够本着向全体股东负责的精神,按照公司《监事会议事规则》规定履行监督职能,对公司董事、行政总裁、行政副总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务及公司治理情况进行监督。

  5、关于绩效评价与激励约束机制:公司不断完善绩效评价和激励约束机制,强化行政总裁等高管人员对公司和全体股东的诚信责任和勤勉义务,建立高管人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。行政总裁、行政副总裁等高级管理人员的聘任符合公司《章程》规定的程序。

  6、关于利益相关者与社会责任:公司与银行及其他债权人、职工、消费者及投资项目所在社区等其他利益相关者保持良好的沟通与合作关系,共同推动公司持续、健康发展。公司社会责任情况详见公司同日在上海证券交易所网站()公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度社会责任报告”。

  7、关于信息披露与透明度:公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理规定》及《投资者关系管理制度》等规定,设立专门机构和人员,依法履行作为公众公司的信息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整、及时,使所有股东有平等的机会获得信息。按照有关规定及时披露大股东、董事、监事及高级管理人员的有关资料和股份的变化情况,通过电话、网络、面访等多种形式做好与各类股东的交流工作,维护股东尤其是中小股东的利益,努力形成良性互动关系。

  报告期内,公司独立董事按照相关法律、法规、公司《章程》等规定履行职责,出席公司董事会、股东大会,对公司重大投资、高管人员任免、薪酬制度、聘请外部中介机构、对外担保等事项提出意见和建议,并对公司的关联交易、高管人员的任免、公司治理等发表自己的独立意见,促进了公司的规范运作。

  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

  1、业务方面:公司在电力、煤炭、油品天然气等产业拥有独立完整的业务,自主决策和经营。公司与控股股东之间的经济往来严格按照市场经济规则进行。

  2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东分开,独立运作。公司的行政总裁、行政副总裁、财务总监和董事会秘书未在控股股东单位担任职务。

  3、资产方面:控股股东投入公司的资产独立完整,产权清晰。公司的采购系统、生产系统、辅助生产系统及销售系统与控股股东分开,工业产权、非专利技术等无形资产也与控股股东分开。公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在控股股东及其关联方占有公司资产情况。

  4、机构方面:公司设立独立的经营管理机构,拥有独立的生产单位,业务独立,公司董事会、监事会及公司内部职能部门独立运作,依法行使各自职权。

  5、财务方面:公司的财会部门、会计核算体系和财务管理制度、银行帐户与控股股东分开,独立核算。未出现控股股东及其关联方违法占用公司资金行为,公司也未为控股股东及其关联方提供担保。

  公司建立股东大会、董事会、监事会与管理层科学有效的分工与制约机制,制订了《广州控股风险管理指引》及相关内部控制制度,形成全面预算管理、内部审计、外派财务总监、实时会计信息平台等内控管理架构,有效加强资产和经营风险管理,确保实现经营目标。董事会属下审计委员会,对公司财务信息及披露情况进行审查,为董事会决策提供专业意见。监事会有效发挥对公司重大资产出售、定期报告、关联交易等重大事项的审核监督作用。公司建立了专门的审计部门,对公司及属下单位的经营决策过程、经营结果进行审计。公司纪律监督管理部门对公司重点环节进行纪律监督。

  (1)积极开展公司治理专项活动。公司按照监管部门要求,结合企业实际情况,积极开展公司治理自查、评议及整改工作,及时披露相关自查报告、评议方式及整改报告等情况,建立健全公司募集资金管理、关联交易管理、大股东“占用即冻结”等方面制度或准则。

  (2)开展加强内部控制的工作。公司组织了内部控制的培训课程,使管理人员和员工学习并了解COSO等国际通行的先进内控管理理念和方法。同时公司选择属下发展碧辟公司、燃料公司作为2007年加强内控管理工作的试点单位,本年内,这两家企业均对经营业务关键流程进行了回顾,确认关键风险控制点,评估现有的控制措施,并提出了完善改进的建议,取得明显实效。公司计划在下一年度在全集团内推行内控工作,强化内控管理的观念和意识,建立优化、简捷、有效的作业标准,提高企业运作的规范性和效率。

  (3)全面推动质量、职业安全健康和环境保护管理体系贯标认证。2007年度,公司按照ISO9001、OHSAS18001、ISO14001标准要求,结合企业实际,全面推进质量、职业健康安全和环境管理工作,建立了“顾客满意,质量卓越,实现综合能源业务持续发展”质量目标和“不发生事故,不发生人身伤害,不破坏环境,实现综合能源业务的持续发展”的安健环管理目标,并通过建立质安健环管理的方针和目标,建立和完善质安健环管理体系和行动计划,持续改进质安健环业绩,把质安健环管理国际标准融入公司项目策划、投资、建设和经营全过程。2008年1月,公司质安健环管理体系获中国质量认证中心认证证书。

  (4)充分发挥独立董事作用,加强审计委员会工作。公司制订了独立董事年报工作规程、审计委员会工作规程,切实加强了独立董事及以独立董事为主的审计委员会对公司财务报告及内部控制体系的监督与管理。独立董事对公司进行了现场实地考察,听取管理层2007年度工作报告,并审查审计计划。审计委员会与会计师事务所协商确定2007年度财务报告审计工作的时间安排,在年审注册会计师进场前审阅公司编制的2007年度财务会计报表,形成书面意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通,以书面意见形式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告;在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见,对2007年度财务会计报表进行表决,形成决议并提交董事会审核。同时,向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

  公司于2007年4月18日召开2006年年度股东大会,决议公告刊登在2007年4月19日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()。

  2007年,公司围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展战略,加强企业内控体系及质量、安全健康、环保管理体系的建设,加大新项目投资和资本运作力度,全面开展电力、煤炭、油品、天然气等综合能源业务,取得了良好的经营业绩。报告期内,实现营业收入7,154,925,291.09 元,比上年增长17.59%,营业利润1,920,002,444.15元,比上年增长53.76%,归属于母公司所有者的净利润1,090,600,797.03元,比上年增长50.57%,收入和利润增长的主要原因是公司属下子公司转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权获得较好的投资收益,公司煤炭业务收入和利润大幅度增长,广州珠江天然气联合循环工程发电项目2×39万千瓦机组投产并实现盈利。

  电力业务方面。2007年电力需求继续增长,广东省和广州市2007年社会用电量分别达到3,393.01亿千瓦时和527.13亿千瓦时,分别比上年增长13.44%和12.29%。广州珠江电力有限公司(简称“珠电公司”)、广州东方电力有限公司(简称“东电公司”)加强生产和安全管理,完善状态检修管理体系,确保了机组全年安全运行。由于#3机组A修和#1机组C修以及电网出线亿千瓦时,分别比上年下降4.07%、4.46%。珠电公司与东电公司脱硫项目全部完工并投入生产,脱硫率达到97%以上。广州珠江天然气发电有限公司(简称“天然气发电公司”)#2机组于2007年3月完成168小时试运行,一期工程两台机组全部投产,全年完成发电量20.26亿千瓦时、上网电量19.65亿千瓦时。深圳市广深沙角B电力有限公司(简称“沙角B公司”)全年完成发电量44.62亿千瓦时、上网电量40.97亿千瓦时,分别比上年下降0.22%、0.81%。贵州盘南电厂全年完成发电量73.46亿千瓦时、上网电量70.10亿千瓦时。汕尾发电厂项目#1、#2机组分别于2008年1月、2月完成168小时试运行,投入生产。公司收购佛山市三水恒益火力发电厂有限公司39%股权,推进三水恒益“上大压小”2×600兆瓦超临界燃煤发电机组项目(简称“恒益发电厂项目”),目前,该项目已获得国家发改委关于同意开展前期工作的复函。肇庆电厂2×600兆瓦项目(简称“肇庆电厂项目”)完成相关专题报告编制工作,获得广东省发改委同意开展前期工作的复函。公司配合中国国电集团公司积极推进贵州都匀2×600兆瓦“上大压小”项目(简称“都匀电厂项目”)的前期工作。广州发展环保建材有限公司抓住有利时机,完成生产线扩建工程,全年实现加气块销售量33.15万立方米,比上年增长13.88%。

  煤炭业务方面。广州珠江电力燃料有限公司(简称“燃料公司”)充分发挥煤码头技改完成后的中转优势,抓住市场机遇,创新煤炭经营模式,积极组织煤炭资源,在保证电煤供应的同时,加大市场营销力度,全年实现市场煤销售量560.11万吨,比上年增长52.12%,市场煤占有率跃居珠三角第一位。中远发展航运有限公司(简称“中发航运公司”)完成货运量191.9万吨,比上年增长165.42%。公司参股的新东周窑煤矿项目已列入山西省“十一五”规划项目上报国家发改委,环评报告已获得国家环保总局正式批复。公司已完成对煤炭业务相关资产的重组,使燃料公司独立拥有6万吨煤码头和34万吨煤场等经营性资产,年吞吐能力达到800万吨以上。公司投资订购四艘5.7万吨散货船舶,提升公司在珠三角地区的煤炭资源供应保障能力。

  油品天然气业务方面。广州发展碧辟油品有限公司(简称“发展碧辟公司”)充分利用资源优势,克服燃料油市场萎缩的影响,积极开展轻油和甲醇仓储业务,目前已成为珠三角地区甲醇集散中心,全年完成仓储租赁量280万立方米。广州港发石油化工码头有限公司(简称“港发码头公司”)全年完成总吞吐量306万吨。广州南沙发展燃气有限公司(简称“南沙燃气公司”)加强燃气管网建设,全年新建管网62公里,顺利接驳进口天然气,增加稳定的气源供应,积极开拓工业用气大客户,建立完整的服务体系,全年销售成品气1047.97万立方米,比上年增长104.06%。公司属下控股子公司广州发展燃气投资有限公司参股25%投资建设珠海LNG接收站及管线项目,进入天然气上游资源端,延伸公司天然气业务产业链,增强天然气业务竞争力。

  此外,公司积极推进清洁能源及可再生能源的开发,与美国卡万塔集团成立合资公司,建立战略合作关系,引入国际垃圾焚烧发电先进技术和严格的环保标准,全面开拓珠三角地区垃圾发电业务。

  完成经营计划情况。本年度,公司制订的预算收入为74.50亿元人民币,预算成本费用为65.02亿元人民币,2007年实际完成收入71.55亿元,发生成本费用59.57亿元,较好地完成了年度利润目标,收入略低于预算目标的主要原因是公司为控制风险,大幅度减少燃料油经营量。

  在经营中出现的问题与困难及解决方案。2007年,煤炭及运输价格高企而电力上网价格未能及时调整,给公司燃煤发电业务的生产经营造成较大压力,同时,受到电网改造及机组检修影响,公司原有发电机组平均利用小时数有所下降。对此,公司在加强运行管理、控制成本、挖掘内部潜力的同时,加快投资建设新的电源项目,扩大电力产业规模。公司于2004年投资建设的珠江LNG发电项目、贵州盘南电厂项目和汕尾发电厂项目三个项目已全部建成投产,壮大了公司电力产业规模,形成新的利润增长点。同时,公司加强与国内大型煤炭供应商的沟通与合作,保障煤炭资源的稳定供给。

  公司主营业务:公司主要从事电力、煤炭、油品、天然气及新能源、可再生能源的投资建设、开发和经营业务。

  分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减

  分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为18,508.19万元。

  电力业务营业收入增长的主要原因是天然气发电公司两台机组投产;电力业务营业成本增长的主要原因是天然气发电公司两台机组投产以及珠电公司、东电公司电煤价格上涨。电力业务营业利润率下降的主要原因是电煤价格上涨,珠电公司、东电公司销售电量下降,以及天然气发电公司营业利润率相对较低。

  油品天然气业务营业收入、营业成本下降的主要原因是公司为控制风险,减少了燃料油销售量。

  天然气营业利润率提高的主要原因是南沙燃气公司原收取的增容费于报告期内一次性转入收入。

  ? 公司应收账款比年初增长252.67%,主要原因是珠电公司、东电公司电费结算周期调整、天然气发电公司电费结算滞后以及市场煤销售量增加导致应收煤款增加。

  ? 公司可供出售金融资产比年初增长763.36%,主要原因是公司持有的证券报告期内出现了较大幅度增值。

  ? 公司持有至到期投资比年初减少44.05%,主要原因是公司向沧州市城市建设投资有限公司提供的信托贷款到期,公司回收本金及收益。

  ? 公司固定资产比年初增长45.54%,在建工程比年初减少78.31%,主要原因是广州珠江LNG联合循环发电项目及珠电公司、东电公司脱硫项目投产。

  ? 公司应付账款比年初增长41.68%,主要原因是燃料公司暂估应付煤款增加。

  ? 公司短期借款比年初增长38.06%,主要原因是燃料公司流动资金借款增加。

  ? 公司递延所得税负债比年初增长144.18%,主要原因是可供出售金融资产公允价值增加而确认递延所得税负债。

  ? 公司投资收益比上年增长313.11%,主要原因是转让广州市北二环高速公路有限公司(简称“北二环公司”)20%股权及证券投资收益增加。

  ? 公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年增长53.76%、49.03%、50.57%,主要原因是投资收益、煤炭业务利润大幅增长,以及广州珠江天然气联合循环工程发电项目2×39万千瓦机组投产并实现盈利。

  经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是珠电公司、东电公司预收电费比率下调,以及天然气发电公司电费结算滞后于气费支付。

  投资活动产生的现金流量净流出为798,242,457.34元,主要原因是公司加大了资本运作,增持金融资产。

  筹资活动产生的现金流量净流出比上年增加357,374,947.34 元,主要原因是公司分配股利增加等。

  公司持有沙角B公司35.23%股权,沙角B公司主要负责经营管理沙角B电厂,拥有两台35万千瓦日本进口发电机组。2007年公司从沙角B公司获得的投资收益(已扣除股权投资差额摊销)为84,884,841.91元。

  经过多年的发展,公司不断壮大电力、煤炭、油品、天然气等核心业务,基本形成面向珠三角大型综合能源供应商的产业布局。随着珠三角区域经济的持续发展,将对能源消费和供应方式提出新的需求,为公司综合能源业务的发展提供了有利条件。同时,煤炭、运输价格上涨,上网电价未能及时调整,使公司生产成本上升,给公司生产经营带来新的挑战。

  公司按照建设面向珠三角的大型综合能源供应商的发展战略,全面发展电力、煤炭、油品、天然气及新能源业务,建立资源、运输、中转、销售一体化产业链。2008年,公司将全面贯彻落实科学发展观,开展属下企业与国际国内同行业先进企业效能水平对标活动,全力推进节能减排工作,按照世界级标准建设核心企业,加强内控建设,挖掘生产和经营增长潜力,提高应对市场变化的能力。同时,抓住机遇,加快推进重大能源项目建设,加大区域能源资源的整合力度,努力实现公司的持续发展。预计2008年将实现主营业务收入约82.52亿元,发生成本费用约73.48亿元。

  电力业务方面。进一步加强安全生产管理和成本控制,做好节能减排工作,充分利用广东电力供应紧张的有利形势,争取多发电。珠电公司、东电公司将通过设备改造等措施,提高对煤种的适应能力,有效控制成本,克服燃料价格上涨的困难,努力完成全年经营任务。启动“烟气脱硝”项目,切实抓好节能减排工作。天然气发电公司在落实计划气量的同时,增加现货气的采购,提高设备的利用小时数。加强对参股公司的管理。加快推进恒益发电厂项目各项前期工作,争取2008年开工建设。肇庆电厂项目要全力以赴通过评优,确保列入2008年开工计划。

  煤炭业务方面。加强煤炭采购的统一管理,根据用户需求,拓展各煤种长期稳定的资源供应渠道。完成珠电输煤系统改造,加强煤场的管理与现场调度,充分发挥煤码头、煤场的有效能力。增加准班轮运行班数,扩大市场煤炭销售,力争达到千万吨级经营规模。全力推进东周窑煤矿项目的前期工作,争取2008年获得国家核准开工。加大煤矿资源、煤炭运输和中转设施的投资。

  油品天然气业务方面。发展碧辟公司将根据市场变化,调整仓储结构,提高轻油和甲醇的储存中转能力,加快罐容改造工程,在巩固甲醇华南地区集散中心地位的同时,逐步完成汽柴油库向配送库的转变,促使轻油业务量的稳定持续增长。港发码头公司将充分利用码头升级的有利条件,增加接卸货类品种,提高综合竞争能力。南沙燃气公司将进一步加快管网建设,加快形成区域管网系统,充分利用进口天然气接驳后形成的气源优势,加大市场开拓力度,建设高标准的客户服务体系。

  ? 恒益发电厂项目:预计资金需求为40,000万元,公司以自筹资金投入。

  ? 肇庆电厂项目:预计资金需求为39,000万元,公司以自筹资金或其他方式投入。

  ? 船舶建造项目:预计资金需求为35,000万元,公司以自筹资金或其他方式投入。

  ? 珠海LNG接收站项目:预计资金需求为16,000万元,公司以自筹资金投入。

  ? 其他项目:预计资金需求为154,000万元,公司以自筹资金或其他方式投入。

  经济的快速发展加大了对煤炭资源的需求,煤炭及运输价格持续上涨,而电力上网电价未能及时调整,给公司电力业务的生产经营带来较大压力,预计2008年国内煤炭价格将仍处于高位运行。对此,公司将通过投资煤矿、运力和中转设施,建设煤电一体化的产业链,保障电煤供应。

  (1)公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(简称“电力投资公司”)与广东省惠东县人民政府签署《广东惠东县东山海风电项目开发协议》,广东省惠东县人民政府授权电力投资公司在惠东县东山海一带约定场址范围内进行风力发电项目开发。详见公司于2007年4月17日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于投资广东惠东风电项目的董事会公告”。目前正对项目可行性进行详细的专业技术评价。

  (2)公司第四届董事会第二十一次会议审议通过决议,同意公司属下全资子公司电力投资公司以人民币100,062,757.33元受让福裕发展远东有限公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司部分股权。详见本报告“十、重要事项”之“(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”。

  (3)为加快肇庆电厂项目的前期报批工作,公司属下全资子公司电力投资公司与中国华电集团公司、肇庆市能源实业有限公司签订相关协议,对各自在肇庆发展电力有限公司的股份进行了调整,详见本报告“十、重要事项”之“(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”。

  (4)公司第四届董事会第二十五次会议审议通过决议,为进一步发展公司天然气业务,同意公司控股子公司广州发展燃气投资有限公司与广东省粤电集团有限公司、中海石油天然气及发电有限责任公司等共同投资设立广东珠海金湾液化天然气有限公司,投资、建设、运营珠海LNG接收站及管线项目(简称“珠海LNG项目”)。广州发展燃气投资有限公司占该公司25%股权。详见公司于2007年10月25日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告”。

  (5)公司第四届董事会第二十五次会议审议通过决议,为进一步加强公司煤炭资源供给保障能力,同意公司向国内船厂订造四艘5.70~5.73万载重吨散货船舶,总投资约13.86亿元人民币。资金来源为公司自筹资金。详见公司于2007年10月25日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告”。目前已经签署相关订造合同。

  (6)公司第四届董事会第二十六次会议审议通过决议,为进一步壮大公司电力业务,同意公司属下全资子公司电力投资公司与中国国电集团公司等合作方共同投资设立国电都匀发电有限公司,投资建设、运营贵州都匀2×600MW级燃煤发电项目。发展电力公司持有国电都匀发电有限公司30%股权。详见公司于2007年11月2日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告”。

  (7)公司第四届董事会第十七次会议审议通过决议,为加大公司资本经营力度,同意公司作为战略投资者申购中信银行股份有限公司A股股票(证券简称“中信银行”),详见2007年4月23日发布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于作为战略投资者认购中信银行股份有限公司A股的董事会公告。”至报告期末,公司持有中信银行A股25,862,000股。

  (8)公司第四届董事会第十四次、第十九次、第二十四次会议审议通过决议,为加大资本经营力度,提高资金使用效率,同意公司利用自有资金投入不超过人民币30,000万元投资证券类投资基金,投入不超过人民币25,000万元通过二级市场追加投资广东电力发展股份有限公司A股(证券简称“粤电力A”)。公司第四届董事会第二十七次会议审议通过决议,同意公司利用自有资金追加投入不超过人民币35,000万元,通过二级市场投资粤电力A,相应调整公司投入证券市场参与新股申购的资金额度,即本次实际追加投资购买粤电力A股资金与参与证券市场新股申购资金合计金额不超过人民币55,000万元。至报告期末,公司属下全资子公司深圳广发电力投资有限公司持有粤电力A股 67,399,816股。

  (9)为有效运用公司自有资金,公司第四届董事会第七次审议通过决议,同意公司通过中国银行股份有限公司广州珠江支行向联通新时空移动有限公司广东分公司提供委托贷款12,000万元,该笔委托贷款由中国银行股份有限公司广东省分行提供连带责任担保。该笔委托贷款已于2008年1月按合同实施完毕,全额回收投资本金及收益。

  (10)为满足公司属下控股子公司珠电公司、东电公司流动资金的需要,公司第四届董事会第十五次、第二十八次会议审议通过决议,同意分别通过招商银行股份有限公司广州高新支行、兴业银行股份有限公司广州分行向东电公司提供委托贷款合计45,000万元人民币,同意公司通过招商银行股份有限公司广州高新支行向珠电公司提供委托贷款10,000万元人民币。

  根据财政部财会[2006]3号《关于印发等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调整。

  其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -293,557,616.66

  (1)公司于2007年1月5日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于战略投资兴业银行股份有限公司A股的决议》(此项战略投资因审批原因未能实施);《关于公司设立资本经营部的决议》。

  (2)公司于2007年1月11日召开第四届董事会第十二次会议,决议公告刊登在2007年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (3)公司于2007年1月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于通过的决议》。

  (4)公司于2007年2月9日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于投资广东电力发展股份有限公司A股相关事项的决议》、《关于投资证券类投资基金、参与证券市场新股申购相关事项的决议》、《关于同意向广州市南沙区、番禺区和大同煤矿集团有限公司捐款实施绿化工程项目的决议》。

  (5)公司于2007年3月1日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于同意向广州东方电力有限公司提供委托贷款的决议》。

  (6)公司于2007年3月21日召开第四届董事会第十六次会议,决议公告刊登在2007年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (7)公司于2007年4月13日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于作为战略投资者申购中信银行股份有限公司A股的决议》。

  (8)公司于2007年4月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2007年第一季度报告〉的决议》,《广州发展实业控股集团股份有限公司2007年第一季度报告》刊登在2007年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (9)公司于2007年6月6日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于追加投资广东电力发展股份有限公司A股相关事项的决议》。

  (10)公司于2007年6月11日召开第四届董事会第二十次会议,决议公告刊登在2007年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (11)公司于2007年6月22日召开第四届董事会第二十一次会议,决议公告刊登在2007年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (12)公司于2007年7月11日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于通过的决议》。《广州发展实业控股集团股份有限公司治理情况自查报告》刊登在2007年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (13)公司于2007年8月14日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于通过及的决议》。《广州发展实业控股集团股份有限公司2007年半年度报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2007年半年度报告摘要》刊登在上海证券交易所网站(),《广州发展实业控股集团股份有限公司2007年半年度报告摘要》同时刊登在2007年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  (14)公司于2007年9月3日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于调整新股申购额度的决议》。

  (15)公司于2007年10月24日召开第四届董事会第二十五次会议,决议公告及《广州发展实业控股集团股份有限公司2007年第三季度报告》刊登在2007年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (16)公司于2007年11月1日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于同意投资贵州都匀电厂项目的决议》。

  (17)公司于2007年11月23日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于调整新股申购相关事项的决议》。

  (18)公司于2007年11月28日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过《关于同意向属下广州东方电力有限公司和广州珠江电力有限公司提供委托贷款的决议》。

  (19)公司于2007年12月24日召开第四届董事会第二十九次会议,决议公告刊登在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。《广州发展实业控股集团股份有限公司关联交易管理制度》同时在上海证券交易所网站()公布。

  公司于2007年4月18日召开的2006年年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案:按2006年底总股本2,059,200,000股为基数,每10股派2.00元(含税)现金红利,共派送现金红利411,840,000.00元,实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2007年度。董事会根据股东大会授权刊登了实施2006年度利润分配方案的公告,并于2007年5月9日实施利润分配方案。

  本年度,公司第四届董事会审计委员会共召开专门会议六次,分别审议通过了2006年度财务报告、2007年第一季度财务报告、2007年半年度财务报告、2007年第三季度财务报告及2007年年度财务报告。审计委员会制订了工作规程,加强了对公司财务报告编制过程的监督与审查,与年审会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的审计策略与审计计划,并在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见;在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通,督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告;审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见。审计委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为公司聘请的立信羊城会计师事务所有限公司在为公司提供的2007年审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的原则,较好地完成了公司委托的各项工作,建议继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司在为公司2008年年度审计机构。

  报告期内,公司下设的薪酬与考核委员会对公司薪酬管理政策和2007年高级管理人员、独立董事薪酬情况进行了审查。薪酬与考核委员会认为:公司建立了较为完善的薪酬与考核机制,分级签订绩效合同,并对绩效执行情况与工作目标进行比较考核,员工报酬与绩效直接挂勾。在全体员工努力下,公司全年圆满完成董事会制订的经营目标,所有属下企业超额完成年度利润目标,并在项目发展、安全管理等方面取得了新的成绩。

  广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润1,090,600,797.03元,提取法定盈余公积金109,060,079.70元,结转年初未分配利润1,758,517,489.79元,在扣除向全体股东派发的2006年度现金红利411,840,000.00元后,可供股东分配的利润为2,328,218,207.12元。公司拟按2007年底股本2,059,200,000股为基数,每10股派2.7元现金红利(含税),共派送现金红利555,984,000.00元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2008年度。

  公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》赋予的职责,从公司发展和维护全体股东合法权益出发,履行监事会职能,对公司财务、ag真人杀猪,内部控制以及公司董事会、经营班子履行职责的合法合规性等进行了监督。

  1、第四届监事会于2007年3月21日召开第四次会议,审议通过以下决议:(1)《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2006年度监事会工作报告〉的决议》,(2)《关于公司2006年年度报告及摘要的决议》,(3)《关于公司日常关联交易事项的决议》。

  2、第四届监事会于2007年4月24日召开第五次会议,审议通过《关于公司2007年第一季度报告的决议》。

  3、第四届监事会于2007年8月14日召开第六次会议,审议通过《关于公司2007年半年度报告和2007年半年度报告摘要的决议》。

  4、第四届监事会于2007年10月24日召开第七次会议,审议通过以下决议:(1)《关于公司2007年第三季度报告的决议》,(2)《关于通过的决议》。

  2007年,公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《行政总裁工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责,规范运作,决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立了健全的法人治理结构、相对完善的内部控制制度和公司治理规则,信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法,严格执行股东大会和董事会的决议,未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

  监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料,核查了董事会拟提交股东大会的财务报告,认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度,拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。本年度经立信羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司2004年实施增发实际募集资金953,823,742元,已于2005年全部投入珠江LNG发电项目、贵州盘南电厂项目和广东汕尾发电厂项目等承诺使用项目。目前盘南电厂项目#1、#2机组已经分别于2006年4月、11月投入商业运行,珠江LNG发电项目#1、#2机组已分别于2006年12月、2007年3月投入商业运行,汕尾发电厂项目#1、#2机组分别于2008年1月、2月投入商业运行。

  本年度公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

  公司本年度关联交易合法、公平、公正,关联交易价格合理,公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定,关联董事、关联股东回避表决,独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用,对公司关联交易发表独立意见。同时,公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务,充分披露相关关联交易信息,保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和小股东利益的情况。

  公司第四届董事会第二十一次会议审议通过决议,为进一步发展壮大公司电力业务,同意公司属下电力投资公司与福裕发展远东有限公司(简称“福裕公司”)、佛山市公用事业控股有限公司签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司股权转让协议》,以人民币100,062,757.33元受让福裕公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司35%股权。详见2007年6月23日发布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告”。上述股权转让事项已于2007年8月获得广东省对外贸易经济合作厅批复同意。

  另外,电力投资公司受让佛山市伟恒有限公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司4%。至报告期末,电力投资公司累计持有佛山市三水恒益火力发电厂有限公司39%股权。

  (1)2007年3月,公司属下全资子公司广州发展基建投资有限公司转让其持有的北二环公司股权事项获得政府相关部门批准,以66,620万元人民币价格将北二环公司20%的权益转让给英属处女岛卓飞有限公司(BENTFIELD LIMITED)。报告期内,上述股权转让增加净利润33,761万元。

  (2)为进一步发展公司综合能源业务,公司属下广州发展资产管理有限公司、广州发展天然气投资有限公司(原名“广州发展基建投资有限公司”)分别将持有广州发展燃气投资有限公司30%、5%股权转让给广州市煤气公司,转让完成后,公司实际持有广州发展燃气投资有限公司65%股份。

  (3)为加快肇庆电厂项目的前期报批工作,公司属下全资子公司电力投资公司与中国华电集团公司、肇庆市能源实业有限公司签订相关协议,电力投资公司、肇庆市能源实业有限公司将其各自在肇庆发展电力有限公司5%、10%股份转让给中国华电集团公司,转让完成后,电力投资公司与中国华电集团公司各占肇庆发展电力有限公司50%股份。

  广州发展物业管理有限公司 接受后勤服务 市场定价 详见会计报表附注“七、关联方关系及其交易 ”

  公司属下全资或控股子公司委托广州发展物业管理有限公司提供生产及办公场所物业管理、食堂等后勤服务,均参照同类服务的市场价格确定交易价格,公平合理,对公司利益不会造成损害,此项关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  公司属下控股子公司燃料公司向广州发电厂有限公司、广州旺隆热电有限公司、广州员村热电有限公司销售煤炭,全资子公司广州发展油品销售有限公司向广州广盛电力有限公司、广州明珠C厂发电有限公司销售油品,有利于公司进一步扩大煤炭、油品业务,提高公司煤炭、油品业务区域市场占有率。

  以上关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,按照同期市场价格确定交易价格,公平合理,对公司利益不会造成损害,对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

  以上关联交易对公司独立性没有影响,公司煤炭、油品业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  1、公司属下控股子公司发展碧辟公司与上海期货交易所续签《上海期货交易所指定交割油库协议书》,协议的有效期限为2007年7月1日至2009年6月30日。根据上海期货交易所要求提供相关担保的规定,公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司继续为发展碧辟公司提供相应担保,对发展碧辟公司按照《上海期货交易所指定交割油库协议书》之规定,参与期货储存交割等业务应承担的一切违约责任,广州发展油品投资有限公司将承担与持股比例相对应的比例,即60%额度内的连带担保责任,担保期限为2007年7月1日至2009年6月30日。

  2、公司属下控股子公司燃料公司与中国长江航运集团对外经济技术合作总公司、中国长江航运集团青山船厂订立两艘5.7万载重吨散货船舶的建造合同,根据合同规定,公司向中国长江航运集团对外经济技术合作总公司、中国长江航运集团青山船厂开具“付款保函”,对燃料公司按照上述建造合同应支付的第二期及第三期进度款合计28,640万元承担连带保证责任。

  燃料公司为公司控股子公司,经营稳定,资信良好,盈利能力及偿债能力较强。公司按照已签订的相关散货船舶订造合同规定,以开具“付款保函”方式为燃料公司提供担保,且自收到中国长江航运(集团)总公司出具的不可撤销的退款保函后生效,担保责任有效期明确,担保风险可控。

  3、报告期内,公司未发生其他对外担保事项,未发生为控股股东及其子(控股)公司等其他关联方提供担保的事项。

  1、为提高公司自有资金使用效率,公司第四届董事会第九次会议审议通过决议,同意公司属下全资子公司电力投资公司委托平安信托投资有限责任公司(简称“平安信托”),并以平安信托名义向沧州市城市建设投资有限公司(简称“沧州城建”)提供信托贷款17,900万元人民币。此笔信托贷款用于沧州市纸业有限公司等85个企业重点项目建设,信托期限为七个月。国家开发银行为平安信托向沧州城建提供的贷款提供本息偿还的连带责任保证。该笔信托贷款已经按合同实施完毕,全额回收投资本金及收益。

  2、为提高公司自有资金使用效率,公司购买中国国际金融公司“中金集合资产管理计划”信托产品5,000万元。

  公司于2005年8月实施股权分置改革,控股股东广州发展集团有限公司(简称“发展集团”)作出如下承诺:

  1、发展集团持有的广州控股股份自获得上市流通权之日起至少十二个月内不减持,自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售。在上述承诺期满后十二个月内,若发展集团所持有股份通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售,出售价格不低于6元/股(若股权分置改革方案实施后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,则对该价格进行除权除息处理)。但广州控股股权分置改革方案实施后发展集团增持的广州控股股份的上市交易或转让不受上述限制。

  2、发展集团将按国家产业政策、国有资产监管要求,自其持有的广州控股股份获得上市流通权之日起至少三年内对广州控股保持绝对控股地位,持股比例不低于51%。

  3、为积极稳妥推进广州控股股权分置改革,维护投资者利益,在广州控股股权分置改革方案批准实施后的两个月内,若广州控股股票二级市场价格低于每股4.35元,发展集团将于每股4.35元价位连续投入资金增持广州控股股票,除非广州控股股票二级市场价格不低于每股4.35元或10亿元资金用尽。在增持股份计划完成后的六个月内,发展集团将不出售所增持的股份,并将履行相关信息披露义务。

  公司控股股东发展集团根据《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置改革方案》关于增持股份的承诺,通过属下全资子公司广州发展实业有限公司(简称“发展实业”)于2005年8月22日起在二级市场增持公司股票,增持的股票数额230,398,284股,占公司总股本的11.189%,所用的增持资金总额为1,000,169,286.11元。

  2006年10月9日,发展集团、发展实业与长江电力分别签署《中国长江电力股份有限公司与广州发展集团有限公司战略合作协议》和《中国长江电力股份有限公司收购广州发展实业有限公司持有广州发展实业控股集团股份有限公司11.189%股权的协议》,发展实业将其持有的公司无限售条件流通股230,398,284股以4.60元/股的价格转让给长江电力。双方约定自该笔股份完成过户之日(2006年10月17日)起五年内,长江电力不通过二级市场、协议或其他方式转让所持有的该部分广州控股股份。

  报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任立信羊城会计师事务所有限公司(原名“广东羊城会计师事务所有限公司”)为公司审计机构。

  (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

  报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

  1、公司第四届董事会第二十次会议审议通过决议,同意对公司煤炭业务相关资产进行重组,珠电公司(持有煤码头公司90%股权)、东电公司(持有煤码头公司10%股权)增资广州南沙发展煤炭码头有限公司(简称“煤码头公司”),并将部分煤码头及煤场资产转让给煤码头公司,增资后的煤码头公司注册资本金为16,994.81万元。燃料公司以受让时的煤码头公司账面净资产值向珠电公司、东电公司购买煤码头公司全部股权。

  同意公司与香港新创建集团有限公司签订《广州珠江电力燃料有限公司重组协议》以及涉及资产重组的相关文件,以上重组协议及资产重组的相关文件将与《广州珠江电力燃料有限公司增资协议》同时生效。

  煤炭业务相关资产的重组,将使燃料公司独立拥有5万吨级煤码头和34万吨煤场,年吞吐能力达到800万吨以上,在珠三角地区率先建立煤炭业务资源、运输、中转、销售的一体化产业链,有利于控制煤炭经营成本,提高经营和管理效率,全面提升公司煤炭业务核心竞争力。

  2、公司属下全资子公司电力投资有限公司与美国Covanta Holding Corporation属下全资子公司Covanta Waste to Energy Asia Ltd.达成协议,双方合资设立广州发展卡万塔环境能源有限公司(简称“发展卡万塔公司”),投资、建设和运营珠三角垃圾焚烧发电厂项目。发展卡万塔公司首期资本金5,000万元,广州发展电力投资有限公司持有60%股权,Covanta Waste to Energy Asia Ltd.持有40%股权。合资双方将根据项目进展情况增加投入资本金。详见公司于2007年12月13日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司与美国Covanta Holding Corporation共同设立合资公司的公告”。

  3、公司接广东省物价局《关于广东LNG电厂上网电价问题的批复》(粤价函[2007]397号),经请示国家发改委同意,核定我司控股70%的广州珠江天然气发电有限公司2×39万千瓦LNG联合循环机组临时上网电价为每千瓦时0.571元(含税),自2007年1月1日起执行。

  4、公司于2008年1月接广东省物价局《关于珠江电厂#3、#4机组脱硫电价的通知》(粤价[2008]4号),公司属下东电公司运营的两台机组已通过环保部门的环境保护验收,并得到省环保局确认,其上网电价在原基础上增加1.5分/千瓦时(含税)的脱硫电价,自脱硫设备正式投入商业运行之日起执行。本次电价调升后,珠江电厂#3、#4机组的上网电价为0.4728元/千瓦时(含税)。

  2、中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有,认购价为5.80元/股,锁定期为中信银行网上发行股票在证券交易所上市交易之日起12个月。

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年1月12日

  广州发展实业控股集团股份有限公司关于属下广州发展碧辟油品有限公司修改经营范围的董事会公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年1月16日

  广州发展实业控股集团股份有限公司LNG联合循环机组发电项目进展公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年3月15日

  广州发展实业控股集团股份有限公司重大事项公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年3月19日

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨关于召开公司2006年年度股东大会的董事会公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年3月23日

  日常关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年3月23日

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年3月23日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2006年年度报告(全文) 2007年3月23日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2006年年度报告(摘要) 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年3月23日

  广州发展实业控股集团股份有限公司关于投资广东惠东风电项目的董事会公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年4月17日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年4月19日

  广州发展实业控股集团股份有限公司关于作为战略投资者认购中信银行股份有限公司A股的董事会公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年4月23日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2007年第一季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年4月25日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2006年度利润分配实施公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年4月26日

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年6月12日

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年6月23日

  广州发展实业控股集团股份公司治理情况自查报告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年7月12日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2007年半年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年7月31日

  关于广州珠江天然气发电有限公司2×39万千瓦LNG联合循环机组上网电价的董事会公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年8月15日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2007年半年度报告摘要 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年8月15日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2007年半年度报告 2007年8月15日

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年10月25日

  广州发展实业控股集团股份有限公司2007年度第三季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年10月25日

  广州发展实业控股集团股份有限公司治理状况整改报告 2007年10月25日

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年11月2日

  广州发展实业控股集团股份有限公司与美国Covanta Holding Corporation共同设立合资公司的公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年12月13日

  广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年12月25日

  广州发展实业控股集团股份有限公司关联交易管理制度 2007年12月25日

  广州发展实业控股集团股份有限公司为属下广州珠江电力燃料有限公司提供担保的公告 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 2007年12月25日